23 июля один из вопросов повестки дня совместного заседания сразу нескольких профильных комитетов городского Совета был связан с отчетом об исполнении городского бюджета за первое полугодие текущего года. Отчитывалась начальник финансового управления мэрии Галина ГЕРАСИМОВСКАЯ.
***
— В бюджет города поступило 2 677 664 тыс. рублей — это 44,7% утвержденного плана на год. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы уменьшились на 564 747 тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам на 35 195 тыс. рублей, по безвозмездным поступлениям — на 529 552 тыс. рублей, — озвучила первые цифры Галина Николаевна. И продолжила…
План по налоговым и неналоговым доходам исполнен на 40,9 % к утвержденным годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления снизились на 35 195 тыс. рублей и составили 1 077 008 тыс. рублей. Доля налоговых и неналоговых доходов составила 40,2 % всех доходов бюджета города.
Налоговые доходы составили 1 005 942 тыс. рублей и исполнены на 41,6 % к годовым назначениям. По сравнению с первым полугодие прошлого года они выросли на 23 170 тыс. рублей.
Неналоговых доходов зачислено на 71 066 тыс. рублей. Годовой план по ним исполнен на 33,9%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года неналоговые доходы уменьшились на 58 365 тыс. рублей.
Основным источником бюджета продолжает оставаться налог на доходы физических лиц.
За январь-июнь от этого налога в бюджет поступило 812 137 тыс. рублей, это больше, чем за аналогичный период прошлого года на 42 339 тыс. рублей. План по НДФЛ исполнен на 44 % к годовым назначениям.
От акцизов на нефтепродукты, являющихся одним из источников финансирования муниципального дорожного фонда, в бюджет зачислено 12 614 тыс. рублей (44,4 % годового плана); от налога на совокупный доход — 97 326 тыс. рублей. План по налогам на совокупный доход выполнен на 46,3% к годовым назначениям. По сравнению с прошлым годом поступления снизились на 20 805 тыс. рублей.
От налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, поступило 95 588 тыс. рублей (49,3 % годового плана). По сравнению с прошлым годом поступления уменьшились на 4 572 тыс. рублей.
От налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, бюджет прирос 1 263 тыс. рублей. Поступления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшились на 16 660 тыс. рублей. Основной причиной снижения является увеличение подтвержденных сумм страховых взносов, уменьшающих сумму налога, снижение количества индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения.
Поступил отмененный единый налог на вмененный доход в сумме 11 тыс. рублей и сельскохозяйственный налог в размере 464 тыс. рублей.
В бюджет зачислено 49 191 тыс. рублей от налогов на имущество, в том числе от налога на имущество физических лиц — 1 897 тыс. рублей, от транспортного налога с физических лиц — 6 282 тыс. рублей, от земельного налога — 41 012 тыс. рублей.
План по государственной пошлине исполнен на 48,1 %. Фактически в бюджет поступило 34 674 тыс. рублей.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, составили 53 763 тыс. рублей при утвержденном плане 172 940 тыс. рублей (31,1 %). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы от использования имущества снизились на 36 359 тыс. рублей.
Основную сумму поступлений составили доходы от аренды земельных участков — 35 685 тыс. рублей; от сдачи в аренду имущества — 2 772 тыс. рублей; плата за наем муниципального жилищного фонда — 5 940 тыс. рублей; плата за размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, рекламных конструкций — 5 543 тыс. рублей.
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат составили 4 381 тыс. рублей, утвержденный план исполнен на 116,8 %.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов при плане 30 950 тыс. рублей фактически исполнены на сумму 8 670 тыс. рублей, или 28% утвержденного плана. Поступления от продажи уменьшились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9 132 тыс. рублей. Причина — снижение спроса.
Доходы от продажи муниципального имущества составили 1 027 тыс. рублей (поступления от продажи имущества в рассрочку и от продажи имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений). По программе приватизации платежи не поступали.
От продажи земельных участков получено 7 627 тыс. рублей. Годовой план исполнен на 29 %. Поступления от штрафных санкций, зачисляемых в городской бюджет, составили 4 182 тыс. рублей. Годовой план исполнен на 181,7%. Безвозмездные поступления составили 1 600 656 тыс. рублей, или 47,6 % годовых плановых назначений (план 3 364 637 тыс. рублей).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года безвозмездные поступления уменьшились на 529 552 тыс. рублей. Их удельный вес составил 59,8 % всех доходов городского бюджета в отчетном периоде.
***
Расходы городского бюджета составили 2 874 682 тыс. рублей, или 45,4% к годовому плану (95,4 % к аналогичному периоду 2025 года).
На социальную сферу направлено 77,9 % общего объема расходов, или 2 240 447 тыс. рублей.
На сферу образования направлен 1 827 555 тыс. рублей, или 54,5 % от годовых назначений (117 % к аналогичному периоду 2025 года); на дошкольное образование — 625 866 тыс. рублей, или 34,2 % общего объема расходов на образование; на общее образование — 939 114 тыс. рублей, или 58,6 % общего объема расходов на образование.
За счет субвенций из областного бюджета профинансировано обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях в сумме 963 995 тыс. рублей.
Организация питания школьников за ответный период обошлась городской казне в 37 428 тыс. рублей. На ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам направлено 27 300 тыс. рублей.
На реализацию нацпроекта «Молодежь и дети» федерального проекта «Педагоги и наставники» израсходовано 3 448 тыс. рублей, или 58,4% плановых назначений. Средства направлены на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.
В рамках регионального проекта «Все лучшее детям» на капитальный ремонт школ №№4, № 9, 18 направлено 58 067 тыс. рублей.
Расходы на дополнительное образование детей составили 132 099 тыс. рублей (51,8 % годовых плановых назначений).
Расходы на культуру, кинематографию составили 150 069 тыс. рублей — 40,7 % годовых плановых назначений, в том числе на культуру направлено 120 471 тыс. рублей. На повышение оплаты труда работников учреждений культуры за счет средств бюджетов — 52 677 тыc. рублей.
Социальная политика «съела» в бюджете 102 616 тыс. рублей, или 50,7 % годового плана.
За счет субвенции из областного бюджета выплачены компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в размере 26 980 тыс. рублей. За счет областной субвенции на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста направлено 865 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение приемному родителю составили 21 787 тыс. рублей; на осуществление полномочий по обеспечению жильем многодетных семей — 6 588 тыс. рублей.
На компенсацию стоимости единых льготных месячных социальных проездных билетов направлено 5 499 тыс. рублей (в том числе за счет субсидии из областного бюджета 5 224 тыс. рублей, за счет средств городского бюджета — 275 тыс. рублей).
Льготные месячные проездные билеты для обучающихся в общеобразовательных школах и учреждениях среднего профессионального образования компенсированы перевозчикам за счет средств городского бюджета в сумме 2 668 тыс. рублей, льготные проездные билеты пенсионерам — в сумме 659 тыс. рублей.
Профинансированы расходы на обеспечение жильем молодых семей за счет средств федерального, областного и городского бюджетов в общей сумме 9 309 тыс. рублей.
Расходы на физическую культуру и спорт составили 152 687 тыс. рублей, или 52,1 % годовых плановых назначений.
На средства массовой информации, на содержание MAУ «Медиацентр» ушло 7 520 тыс. рублей.
На содержание органов местного самоуправления израсходовано 158 342 тыс. рублей, или 47,2 % годовых плановых назначений. Уровень расходов на содержание органов местного самоуправления за первое полугодие составил 5,52 %.
Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность исполнены в сумме 32 311 тыс. рублей, что составляет 42,3 % плановых годовых назначений.
По разделу «Национальная экономика» израсходовано 80 919 тыс. рублей, что составило 24,3% годовых плановых назначений; по подразделу «Транспорт» — 8 037 тыс. рублей — предоставлены субсидии перевозчикам на возмещение затрат.
На «Дорожное хозяйство» направлено 71 970 тыс. рублей. Годовой план исполнен на 23,9 %; на зимнее содержание автомобильных дорог — 12 592 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета — 6 600 тыс. рублей; на подрезку деревьев — 3 461 тыс. рублей, обслуживание автомобильных дорог и инженерных сооружений силами MKУ «Город» — 48 053 тыс. рублей, на ремонт дорог и тротуаров 1 972 тыс. рублей; на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения — 2 201 тыс. рублей; на приобретение и монтаж пешеходных светофоров, металлических ограждений, дорожных знаков — 1 525,0 тыс. рублей.
Расходы на «Другие вопросы в области национальной экономики» составили 468 тыс. рублей. Годовой план исполнен на 24,3 %.
Расходы бюджета на «Жилищно-коммунальное хозяйство» фактически профинансированы на 335 655 тыс. рублей (26,6 % плановых назначений); на «Жилищное хозяйство» — 34 482 тыс. рублей, что составило 42,3 % годовых назначений, в том числе на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках регионального проекта «Жилье» направлено 18 971 тыс. рублей; 2 686 тыс. рублей — на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда; на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда — 5 338 тыс. рублей.
На обеспечение деятельности MKУ «Жилэкс» — 6 537 тыс. рублей.
На «Коммунальное хозяйство» -152 932 тыс. рублей. Годовой план исполнен на 27,4 %.
На строительство водовода от юго-западной насосной станции до микрорайона «Славный» — 44 896 тыс. рублей, на реализацию регионального проекта «Реконструкция сети водоотведения на ул. Кирова» за счет казначейских инфраструктурных кредитов — 49 350 тыс. рублей; на обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой для многодетных семей 22 190 тыс. рублей; на реконструкцию котельной №7 на ул. Фурманова в рамках концессионного соглашения с ООО «Владимиртеплогаз» — 26 547 тыс. рублей.
Расходы на «Благоустройство» составили 129 437 тыс. рублей — 22% к годовому плану. Денежные средства направлены на мероприятия по содержанию объектов благоустройства, в том числе на обеспечение деятельности MКУ «Город» в сумме 84 720 тыс. рублей.
Расходы на «Охрану окружающей среды» исполнены в сумме 10 376 тыс. рублей (36,4 % годового плана). Денежные средства направлены на ликвидацию стихийных свалок.
Просроченная кредиторская задолженность городского бюджета по состоянию на 1 июля по казенным учреждениям и органам власти отсутствует.
Депутаты информацию заслушали и приняли ее к сведению.
Подготовила Анна ШИНКЕВИЧ.
Фото Бориса НИКИТИНА (из редакционного архива).
