На заседании городского Совета 24 ноября одним из вопросов депутаты рассмотрели исполнение бюджета за девять месяцев текущего года.
Посчитали…
Из доклада начальника финансового управления Галины Герасимовской следует, что на 1 октября в бюджет поступили 2 242 358 тыс. рублей, что составило 64,3% утвержденного годового плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы выросли на 248 013 тыс. рублей.
План по налоговым и неналоговым доходам исполнен на 67,4%. По сравнению с прошлым годом они выросли на 92 859 тыс. рублей и составили 828 021 тыс. рублей. Доля налоговых и неналоговых доходов составила 36,9% всех доходов бюджета города.
Налоговые доходы поступили в размере 707 487 тыс. рублей и исполнены на 64,7% к годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на 56 197 тыс. руб. (8,6%) больше.
Неналоговые доходы зачислены в городской бюджет в сумме 120 534 тыс. рублей. Годовой план по неналоговым доходам исполнен на 89,9%. По сравнению с прошлым годом они выросли на 33 193 тыс. рублей, или на 43,7%.
За январь-сентябрь в городской бюджет поступило 469 063 тыс. рублей налога на доходы физических лиц, что больше аналогичного периода 2020 года на 26 479 тыс. рублей. План по налогу исполнен на 71,4% к годовым назначениям.
В текущем году в бюджет города поступает новый вид налога на доходы физических лиц — части суммы налога, превышающей 650 тыс. рублей относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 млн рублей, пояснила докладчик. За 9 месяцев от данного вида город получил 11 184 тыс. рублей.
В бюджет зачислено акцизов на нефтепродукты, являющихся одним из источников финансирования муниципального дорожного фонда, на 14 365 тыс. рублей или 74,1% годового плана, что больше аналогичного периода прошлого года на 1 656 тыс. рублей. Акцизы на сидр, пуаре, медовуху составили 42 тыс. рублей.
101 113 тыс. рублей — налоги на совокупный доход. План выполнен на 81,8%. По сравнению с прошлым годом поступлений больше на 28 393 тыс. рублей.
С 1 января налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, зачисляется по нормативу 19,8%, увеличилось количество плательщиков налога в связи с отменой единого налога на вмененный доход. От данного налога в городскую казну поступил 71 127 тыс. рублей, что на 48 277 тыс. рублей больше прошлогоднего.
Поступления от единого налога на вмененный доход по сравнению с девятью месяцами 2020 года уменьшились на 29 370 тыс. рублей и составили 16 791 тыс. рублей. В связи с отменой единого налога на вмененный доход с 1 января в текущем году уплачиваются платежи за 2020 год.
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, поступил в сумме13 192 тыс. рублей, что больше, чем за 9 месяцев 2020 года на 9 482 тыс. рублей. Связано это с ростом числа налогоплательщиков из-за отмены единого налога на вмененный доход.
В бюджет зачислено 106 307 тыс. рублей налогов на имущество, в том числе на имущество физических лиц 5 430 тыс. рублей, транспортного налога с физических лиц 12 996 тыс. рублей, земельного налога 87 881 тыс. рублей. План по налогам на имущество исполнен на 50,3%. Налог уплачивается до 1 декабря. Налог на добычу полезных ископаемых — 117 тыс. рублей.
План по госпошлине исполнен на 90%. При планируемой на год сумме 18 308 тыс. рублей, поступило 16 480 тыс. рублей, что больше поступлений за аналогичный период прошлого года на 1 513 тыс. рублей.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, составили 86 542 тыс. рублей при утвержденном плане — 100 700 тыс. рублей (85,9%). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы доходов от использования имущества больше на 21 022 тыс. рублей.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду составила 5 478 тыс. рублей, что на 3 570 тыс. рублей больше, чем за 9 месяцев 2020 года.
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат поступили в размере 2 506 тыс. рублей, исполнены на 66,2% к плану. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления по данному доходному источнику выросли на 709 тыс. рублей.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов при плане 24 000 тыс. рублей фактически составили 24 140 тыс. рублей (100,6% утвержденного плана). Этих поступлений больше, чем в прошлом году на 11 329 тыс. рублей, в том числе от продажи земельных участков на 8 587 тыс. рублей.
За девять месяцев в бюджет поступило штрафов на 1 760 тыс. рублей, это меньше аналогичного периода прошлого года на 3 509 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления составили 1 414 337 тыс. рублей или 62,6% годовых плановых назначений (план 2 259 327 тыс. рублей). Безвозмездные поступления от других бюджетов перечислены в сумме 1 414 132 тыс. рублей, добровольные пожертвования составили 10 943 тыс. рублей (в том числе безвозмездные поступления от АО ВНИИ «Сигнал» на благоустройство бульвара имени Ю. М. Сазыкина в размере 9 000 тыс. рублей)
По сравнению с прошлым годом безвозмездные поступления выросли на 155 154 тыс. рублей и составили 63,1% всех доходов городского бюджета в отчетном периоде.
… и потратили
Расходы городского бюджета за девять месяцев этого года составили 2 296 354 тыс. рублей или 64,3% к годовому плану (117,5% к аналогичному периоду 2020 года). На социальную сферу в структуре расходов они составляют 79,4%.Финансирование социальной сферы обошлось казне в 1 822 тыс. рублей или 67,7% к уточненному плану на год, при этом большая их часть — 1 436 835 тыс. рублей направлена на образование. Расходы на образование исполнены на 66,3% от годовых назначений.
Расходы на дошкольное образование составили 556 410 тыс. рублей или 38,7% общего объема расходов на образование. Расходы на общее образование исполнены в сумме 655 833 тыс. рублей или 45,6% общего объема расходов на образование.
Основные расходы на общее образование — обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования за счет субвенции из областного бюджета — 417 337 тыс. рублей.
На организацию питания учащихся направлено 44 551 тыс. рублей, на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство — 31 345 тыс. рублей.
Расходы на дополнительное образование детей составили 97 636 тыс. рублей, или 6,8% общего объема расходов на образование.
Расходы на культуру, кинематографию составили 123 002 тыс. рублей — 78,8% годовых плановых назначений. На культуру направлено 99 990 тыс. рублей. За отчетный период из областного бюджета поступило 26 756 тыс. рублей на повышение оплаты труда работников учреждений культуры.
На социальную политику направлено 134 420 тыс. рублей, или 75,8% годового плана.
За счет субвенции из областного бюджета произведена выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в сумме 44 406 тыс. рублей, на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю направлено 23 069 тыс. рублей, предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей на 17 576 тыс. рублей. Расходы на обеспечение жильем инвалидов составили 665 тыс. рублей (100% утвержденного плана).
Многодетным семьям — участникам подпрограммы — социальные выплаты на строительство жилья предоставлены 3 781 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета — 2 949 тыс. рублей, за счет средств городского бюджета — 832 тыс. рублей.
Профинансированы расходы на обеспечение жильем молодых семей за счет средств федерального, областного и городского бюджетов на 17 196 тыс. рублей.
На компенсацию стоимости единых социальных проездных билетов направлено 7 874 тыс. рублей (в том числе за счет субсидии из областного бюджета — 7 480 тыс. рублей, за счет средств городского бюджета — 394 тыс. рублей).
Льготные месячные проездные билеты для обучающихся в школах и учреждениях среднего профессионального образования компенсированы за счет средств городского бюджета в сумме 300 тыс. рублей.
Расходы на физическую культуру и спорт составили 128 181 тыс. рублей, или 67,5% плановых назначений (101,4% к аналогичному периоду прошлого года).
На реализацию национального проекта «Демография» федерального проекта «Спорт — норма жизни» направлено 40 205 тыс. рублей (55,6% от годовых назначений).
Расходы бюджета на СМИ составили 477 тыс. рублей (66,7% к плану года); на содержание органов местного самоуправления — 108 018 тыс. рублей, или 75,1% плановых назначений. Уровень расходов на содержание органов местного самоуправления за 9 месяцев текущего года составил 5%, что не превышает норматив, установленный постановлением губернатора от 01.07.2011 № 662.
Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность исполнены в сумме 21 636 тыс. рублей, что составляет 68,2% плановых назначений, по разделу «Национальная экономика» — 186 190 тыс. рублей — 62,8% плановых назначений. Основные расходы сложились по подразделу «Дорожное хозяйство» — 179 493 тыс. рублей. Денежные средства направлены на ремонт дорог, механизированную уборку улично-дорожной сети, на оплату потребления электроэнергии светофорными объектами, обслуживание и ремонт технических средств регулирования дорожного движения и другие расходы.
На жилищно-коммунальное хозяйство направлено 153 349 тыс. рублей (38,1% плановых назначений); на мероприятия программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» — 75 361 тыс. рублей, из них на расходы по обеспечению МКУ «Город» — 37 967 тыс. рублей. На программу «Жилищное хозяйство города Коврова» по подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» — 10 116 тыс. рублей. Расходы по капитальному ремонту муниципального жилфонда сложились в сумме 3765 тыс. рублей.
Расходы на охрану окружающей среды исполнены в сумме 1 987 тыс. рублей, план выполнен на 66,5%, денежные средства направлены на ликвидацию стихийных свалок.
Расходы на обслуживание муниципального долга за отчетный период составили 2 259 тыс. рублей, 53,9% к плану года, средства направлены на уплату процентных платежей по муниципальному долгу.
Просроченная кредиторская задолженность городского бюджета на 1 октября по казенным учреждениям и органам власти отсутствует.
К слову, сейчас идет формирование бюджета на следующий плановый период. В первом чтении бюджет будет рассмотрен 2 декабря, а окончательно депутаты примут финансовый документ 22 декабря.
Анна ШИНКЕВИЧ.
Иллюстрационное фото.
