Сколько денег у города было в 2023 году и на что, в итоге, они потрачены?
29 мая на очередном заседании городского Совета депутаты утвердили отчет об исполнении бюджета за прошлый год.
Цифры напомнила начальник финансового управления администрации Галина Герасимовская. Итак, на 2023 год доходы бюджета был утверждены в сумме 3 309 635,2 тыс рублей, расходы – 3 337 635,2 тыс рублей. Первоначально дефицит составил 68 млн рублей. Однако в процессе исполнения бюджета суммы были существенно изменены. Доходы выросли на 1 188 634,3 тыс рублей, расходы – на 1 351 818 тыс рублей, таким образом уточненный план по доходам составил – 4 498 269,5 тыс рублей, по расходам – 4 729 453,2 тыс рублей.
Из чего складывается доходная часть? Во-первых, это налоговые поступления, в 2023 году они составили 1 296 106 тыс рублей. Основной налоговый источник – налоги на доходы физических лиц. План по ним выполнен на 102,1 %, что в итоге составило 903 271 тыс рубль. По сравнению с 2022 годом НДФЛ вырос на 111 779 тыс рублей. Казна пополняется и от акцизов на нефтепродукты (23 875 тыс руб.), от налога на совокупный доход – 130 738 тыс рублей, налоги на имущество – 213 463 тыс рублей и пр. Государственная пошлина – 24 015 тыс рублей.
Во-вторых, доходная часть городского бюджета складывается из неналоговых поступлений. В 2023 году они составили 284 797 тыс р., план исполнен на 110,2 %.
— Наибольший удельный вес в неналоговых поступлениях, — пояснила начальник финансового управления, — доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (68,5 %) и доходы от продажи материальных и нематериальных активов (25,9 %).
64,8 % всех доходов городского бюджета составили в отчетный период безвозмездные поступления: дотации, субсидии, субвенции и прочие межбюджетные трансферты. В сумме это составило — 2 904 200 тыс рублей (или 99,5 % от годовых назначений).
— По сравнению с 2022-м безвозмездные поступления из областного бюджета уменьшились – в общей сложности, более, чем на 482 млн рублей.
Теперь к расходам. Расходы составили – 4 406 910 тыс рублей, или 93,2 % от плановых назначений.
— В структуре расходов, — подчеркнула Галина Герасимовская, — главная составляющая — это социальная сфера, 70,2 % от общего объема расходов бюджета, или 3 091 891 тыс рублей. По сравнению с 2022 годом эти расходы уменьшились на 15,8 %, более чем на 583 млн рублей.
Наибольшая часть – 56,4 %, или 2 487 488 тыс рублей – направлены на образование: 17 общеобразовательных школ, 36 детских садов, новую школу – лицей № 25, питание учащихся. Кроме того, в эту сумму входят расходы на дополнительное образование и на организацию детского отдыха.
Расходы на культуру составили 215 468 тыс рублей. В этой сумме затраты на четыре ДК, музей, библиотечную сеть и, соответственно, на управление культуры. На социальную политику в 2023 году направлено 198 650 тыс рублей или 4,5 % от общих расходов бюджета, на физическую культуру и спорт – 189 570 тыс рублей, что составляет 4,3 % от общих расходов.
— Расходы на финансирование общегосударственных вопросов составили 273 257 тыс рублей, — продолжила Галина Герасимовская, — доля расходов на содержание органов местного самоуправления – 5 % от общего объема расходов.
По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы составили 44 207 тыс рублей, на национальную экономику – 660 529 тыс рублей, на транспорт – около 140 млн. Плановые показатели трат на дорожное хозяйство составили 587 851 тыс рублей, в итоге потрачено – 518 287 тыс рублей или 88,2 % от плановых назначений. Расходы на ЖКХ – 329 729 тыс рублей, из которых наибольшая сумма — 174 422 тыс рублей — «ушла» на благоустройство. На охрану окружающей среды, а конкретно на уборку и ликвидацию свалок расходы составили 7 млн рублей.
— В рамках раздела «Обслуживание государственного и муниципального долга» расходы составили 277 тыс рублей. Просроченная кредиторская задолженность на 1 января 2024 года у городского бюджета отсутствует, – завершила выступление главный финансист нашего города.
Председатель городского Совета Анатолий Зотов добавил: 15 мая этот отчет прошел публичные слушания. И предоставил слово аудитору Счетной палаты Владимирской области.
Аудитор Ольга Осадчая присутствовала на горсовете он-лайн. В своем выступлении она подчеркнула:
— В результате внешней проверки Счетной палатой подтверждена достоверность и полнота годового отчета об исполнении городского бюджета. Фактов недостоверности данных о доходах, расходах, а также об источниках финансирования не установлено…
Отметила, что по объему долга Ковров, как и годом ранее, занимает второе место среди всех муниципальных образований региона. Но при этом отнесен к заемщикам «с высоким уровнем долговой устойчивости».
— По итогам исполнения бюджета за 2023 года вместо запланированного дефицита сложился профицит, в том числе из-за неполного исполнения плановых показателей. Не все принятые обязательства были выполнены, есть определенные резервы для дальнейшей работы. В отчетном периоде, как и в предыдущие годы, городу предоставлялась помощь из областного бюджета. Органами региональной власти были запланированы средства на софинансирование ряда вопросов, но, к сожалению, органами местного самоуправления не были приняты меры по использованию субсидий в полном объеме. Они использованы всего на 81,5 %. В прошлом году мы также обращали внимание на низкий уровень освоения средств из областного бюджета, но тогда он составлял 88 %… Хотим обратить внимание еще раз, что подобная ситуация создает риски неэффективного, а порой нецелевого использования средств и свидетельствует о ненадлежащем исполнении взятых на себя обязательств. И как следствие, может привести к лишней нагрузке на местный бюджет, что, конечно же, нежелательно. В нашем заключении мы указали на необходимость исчерпывающих мер для достижения целевых показателей.
В целом, Счетная палата рекомендовала депутатам отчет принять. Что в итоге и было сделано единогласным решением без лишних вопросов.
Софья КОРОЛЕНКО.
Фото Бориса НИКИТИНА.
